どうも、ネコキング(@king_of_cat)です。
この記事では僕が実践している手動トラリピ×代用有価証券の運用実績と運用方法を公開していきます。
「手動トラリピ×代用有価証券」の運用実績【毎月更新】
2020年1月に500万円で運用スタート
運用時価
運用時価(2020年2月末)
4,694,035円
(先月比 -176,381円)
【内訳】
手動トラリピ運用時価
4,588,935円
(先月比 -184,031円)
※現金残高 - 含み損
株・投信の運用時価
105,100円
(先月比 +7,650円)
手動トラリピの運用実績
運用2ヶ月で決済利益は59,928円！
決済利益
当月決済利益
44,371円(月利0.88%)
※月利は投資額500万円に対しての数値
累計決済利益
59,928円(平均月利0.59%)
【通貨ペア別の決済利益内訳と推移】
豪ドル/円
| 年月 | 当月利益 | 累計利益 | 含み損益 |
| 2020.1 | 13,694 | 13,694 | -70,788 |
| 2020.2 | 19,320 | 33,014 | -193,926 |
カナダドル/円
| 年月 | 当月利益 | 累計利益 | 含み損益 |
| 2020.1 | 0 | 0 | -34,855 |
| 2020.2 | 18,566 | 18,566 | -82,511 |
豪ドル/米ドル
| 年月 | 当月利益 | 累計利益 | 含み損益 |
| 2020.1 | 1,863 | 1,863 | -40,064 |
| 2020.2 | 6,485 | 8,348 | -114,211 |
合計決済利益
| 年月 | 決済利益 | 月利 | 累計利益 | 平均 月利 |
| 2020.1 | 15,557 | 0.31% | 15,557 | 0.31% |
| 2020.2 | 44,371 | 0.89% | 59,928 | 0.60% |
合計含み損益
| 年月 | 含み損益 | 維持率 |
| 2020.1 | -145,697 | 1692.95% |
| 2020.2 | -371,328 | 969.87% |
証拠金
証拠金(2020年2月末現在)
4,663,806円
(証拠金維持率969.87%)
【証拠金の内訳と推移】
現金証拠金
4,963,034円
(先月比 +44,371円)
含み損
-371,328円
(先月比 -225,631円)
代用有価証券評価額
72,100円
(先月比 +3,885円)
株・投信の運用実績
損益
決済損益 なし
評価損益 +8,400円
保有資産
保有資産時価
105,100円
取得価格
96,700円
【内訳】
純金上場信託(1540)
時価
57,400円（10口）
売買履歴
| 日付 | 区分 | 数量 | 金額 |
| 2020.1.6 | 買 | 10 | 52,500 |
金価格連動型上場投資信託(1328)
時価
47,700円（10口）
売買履歴
| 日付 | 区分 | 数量 | 金額 |
| 2020.1.6 | 買 | 10 | 44,200 |
しばらくゴールド関連のETFを積み立て購入します
「手動トラリピ×代用有価証券」の運用方法
そもそもトラリピって？
「手動トラリピ×代用有価証券」の運用方法を説明する前提として、「トラリピ」について説明します。
トラリピとは、トラップリピートイフダンの略で、FXのシステムトレードの１つであり、マネースクエアが提供しているものです。
用語の説明をすると、
トラップとは、指値注文のこと
リピートとは、繰り返すこと
イフダンとは、イフダン注文のこと
(イフダン注文の例)
指値注文①(新規)
ドル円が110円になったら1000通貨分の買い
指値注文②(決済)
ドル円が111円になったら①のポジション(1000通貨の買いポジ)を売り→1,000円(1,000通貨×1円)の利益
イフダン注文は、指値注文①(新規)が約定したら指値注文②(決済)が発動するようにあらかじめ２つの注文をまとめてしておくものです。
トラリピは、ポジションが決済(指値注文②が約定)されたら自動的に同じ内容のイフダン注文(①&②)を繰り返すシステムです。
手動トラリピとは？
手動トラリピとは、トラップリピートイフダンの「リピート」の部分を手動ですることをいいます。
先ほどの例でいうと、ポジションが決済(指値注文②が約定)されたら手動で同じ内容のイフダン注文を発注することになります。
トラリピも手動トラリピも、一定のレンジにイフダン注文を並べて、決済される度に同じ注文を繰り返すという、リピート系のシステムトレードになります。
手動トラリピのメリットとデメリットを押さえておこう！
手動トラリピのメリット
手数料が安い！
手動でトラリピをすることの一番大きなメリットは手数料が安いことです。
今はFXの手数料は無料なのが当たり前で、各業者が実質的な手数料となっているスプレッドの狭さで競っている状況です。
そんな中、システムトレードを提供している業者の中には取引手数料が必要な業者もいます。
ちなみに、本家トラリピのマネースクエアは2019年6月から手数料が無料となりましたが、実質的な手数料であるスプレッドは激辛です。
代用有価証券が使える！
代用有価証券とは、証券会社に預けている株や投資信託を担保にして株やFXの取引を行うことをいいます。
代用有価証券でFXができる業者は、
- auカブコム証券
- SBI証券
- マネーパートナーズ
の３社のみで、これらの業者は本家トラリピのようなリピート系の自動取引を提供していません。
つまり、代用有価証券×トラリピのコンボを決めたければ、手動トラリピになるのです。
通常、FXを始めるときは証拠金として現金を用意しますが、株や投資信託を担保にFXを始められるのは大きなメリットといえます。
なお、代用有価証券×手動トラリピをするのに一番おすすめな証券会社はauカブコム証券です。
▽auカブコム証券がおすすめな理由
手動トラリピのデメリット
手動なこと(笑)
こればっかりは人によると思いますので、日々の注文の繰り返しが面倒だなと思う人は、本家トラリピなど、リピート系自動取引サービスを利用しましょう。
手動といっても決済通知が来たらスマホで注文を入れ直すだけ。
ログインするのに数秒、注文を入れるのも１件10秒位ですので、僕は特に負担には感じてなく、むしろ約定通知がくるのが楽しみになっています。
ネコキングの手動トラリピの設定を公開！
僕の手動トラリピの設定は・・
トラリピの神様である鈴さんの設定の丸パクリです(すいません)
鈴さんのブログはこちら(外部リンク)
鈴さんはトラリピ本家のマネースクエアで9種類の通貨ペアで運用していますが、僕はそのうち豪ドル/円・カナダドル/円・豪ドル/米ドルをauカブコム証券で再現しています。
具体的な設定
豪ドル／円
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 55.10～85.00 | 85.10～110.00 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 300本 | 250本 |
| 利益金額 | 800円 | 800円 |
カナダドル／円
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 70.10～95.00 | 95.10～120.00 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 250本 | 250本 |
| 利益金額 | 700円 | 700円 |
豪ドル／米ドル
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 0.5000～0.8000 | 0.8010～1.1000 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 300本 | 300本 |
| 利益金額 | 6ドル | 6ドル |
鈴さんのトラリピ設定をトレースした理由
僕はSBI証券で手動トラリピを2018年2月からやっていて、設定を何度か変えながら自分なりに色々試してしました。
▽過去の手動トラリピの実績
2020年1月から業者をauカブコム証券に変更するにあたり、あらためてトラリピ設定を練り直していました。
トラリピの設定で検討すべきことは次のとおり。
・通貨ペア
・トラップ間隔(トラップ本数)
・トラップ1本当たりの数量
・利益幅
・仕掛けるレンジ
・ハーフ&ハーフを使うか
・トレール決済を使うか
どのような設定にすれば安全で高いパフォーマンスを上げられるのか・・
無い頭を悩ませ考えた末、僕が出した結論は鈴さんの設定を真似すること。
鈴さんの設定は、項目１つ１つを合理的に決められていて、確かな実績もあります。
トラリピの１つ完成形なのです。
というわけで、僕は鈴さんの設定をトレースさせていただくことにしました。
運用資金について
今回の運用開始に当たって用意した運用資金は500万円。
2019年12月までSBI証券で手動トラリピの運用をしていたので、その運用資金をそのまま移動させた感じです。
鈴さんは2000万円の運用資金で9種類の通貨ペアを運用しています。
僕はその4分の1の資金で鈴さんのトラリピ設定(以下「鈴トラリピ」と呼ばせていただきます)を手動トラリピで再現しようとしているわけですが、運用資金が違うので完全に同じ設定にはできません。
鈴トラリピを縮小して運用することになります。
縮小版のやり方は次の2通り
①通貨ペアを減らす
②通貨ペア9種類のままトラップ本数を4分の1にする
②の方が再現度は高いのですが、僕は①を選択しました。
さすがに手動トラリピで9種類の通貨ペアを運用するのは大変そうです(^^;
そもそも鈴トラリピのうちNZドル/米ドルとメキシコペソ/円はauカブコム証券では取り扱いがないので、手動トラリピで鈴トラリピの完全トレースは不可能。
というわけで、通貨ペアを減らして手動トラリピをしていきます。
そして運用する通貨ペアは3種類。
通貨ペアごとの必要資金の検討は後述しますが、鈴さんの4分の1の運用資金で3分の1のボリュームの運用をするわけですから、リスクのある運用といえます。
追加できる資金も多少はありますので、この点については強気で行きます。
通貨ペアの選定について
鈴さんが運用している9種類の通貨ペアのうち、高いパフォーマンスを叩き出しているのが、NZドル/米ドル、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、ユーロ/円、カナダドル/円の5つ。
そのうち、NZドル/米ドルはauカブコム証券で取り扱いがないため除外。
そしてユーロ/円は想定レンジが少し広めなので採用を見送り。
というわけで、消去法で運用通貨ペアを豪ドル/円・カナダドル/円・豪ドル/米ドルの3つに決めました。
運用通貨ペアのデータ
各通貨ペアのトラリピ設定・必要資金の検討・そして鈴トラリピの実績をまとめました。
鈴さんがブログで公開している実績はまさに生きたデータで大変参考になりますので、僕が運用を開始するまでの期間のデータを引用させていただきます。
なお、鈴さんは2020年の3月のコロナショックの際、設定の一部を変更しています(僕も追従)が、下記の設定等は変更前のものになります。
豪ドル／円
トラリピ設定
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 60.10～85.00 | 85.10～110.00 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 250本 | 250本 |
| 利益金額 | 800円 | 800円 |
必要資金
必要資金
3,726,000円(①+②)
最大含み損(想定レンジ内で考えられる最大値)
3,125,000円(①)
レンジ中央からレンジ上端まで上昇又は下端まで下降した場合の含み損
=250本×12.5円(平均下落(上昇)幅)×1,000通貨=3,125,000円
必要証拠金
601,000円(②、想定レンジの下端到達時)
1,100,000円(想定レンジの上端到達時)
例 想定レンジ下端到達時の必要証拠金
=60.1円×250本×1000通貨÷25(レバ25倍)=601,000円
レンジ上端時の方が保有ポジションの価格が大きいため、当然、必要証拠金は多くなります。
しかし、注意すべきは急速な円高です。
◯◯ショックやフラッシュクラッシュの際、リスクオフとして円が買われます。
暴落=急速な円高といっていいと思います。
急速な円安の可能性がないわけではありませんが、僕は急速な円高の方をより注意しておくべきと考えています。
ゆるやかに円安が進む場合は、それなりに利益も積み重なっているはずです。
以上により、想定レンジ内で推移すると仮定した場合の必要資金は、必要証拠金601,000円+最大含み損3,125,000円の合計額3,726,000円となります。
※auカブコム証券では口座の時価評価額が必要証拠金を下回った場合ではなく、口座の時価評価額が必要証拠金の75%に到達するとロスカットとなるので、実際にはもう少し余裕があります。
鈴トラリピの実績
運用期間
2016/3～2019/12(3年10ヶ月)
合計利益(実現損益)
1,822,125円
月平均利益
39,611円
最大含み損
1,023,330円(2016年6月)
1,023,330円(2016年6月)
カナダドル／円
トラリピ設定
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 70.10～95.00 | 95.10～120.00 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 250本 | 250本 |
| 利益金額 | 700円 | 700円 |
必要資金
必要資金
3,726,000円(①+②)
最大含み損(想定レンジ内で考えられる最大値)
3,125,000円(①)
レンジ中央からレンジ上端まで上昇又は下端まで下降した場合の含み損
=250本×12.5円(平均下落(上昇)幅)×1,000通貨=3,125,000円
必要証拠金
701,000円(②、想定レンジの下端到達時)
1,200,000円(想定レンジの上端到達時)
想定レンジ下端到達時の必要証拠金
=70.1円×250本×1000通貨÷25(レバ25倍)=701,000円
鈴トラリピの実績
運用期間
2016/4～2019/12(3年9ヶ月)
合計利益(実現損益)
1,419,355円
月平均利益
31,541円
最大含み損
675,542円(2019年5月)
675,542円(2019年5月)
豪ドル／米ドル
トラリピ設定
| 買い | 売り | |
| 注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
| レンジ | 0.6010～0.8500 | 0.8510～1.1000 |
| トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
| トラップ本数 | 250本 | 250本 |
| 利益金額 | 6ドル | 6ドル |
必要資金
必要資金
4,225,000円(①+②)
最大含み損(想定レンジ内で考えられる最大値)
3,125,000円(①)
レンジ中央からレンジ上端まで上昇又は下端まで下降した場合の含み損
=250本×0.125円(平均下落(上昇)幅)×1,000通貨×100円(1ドル100と仮定)
=3,125,000円
必要証拠金
601,000円(想定レンジの下端到達時)
1,100,000円(②、想定レンジの上端到達時)
想定レンジ上端到達時の必要証拠金
=1.1000円×250本×1000通貨×100円(1ドル100と仮定)÷25(レバ25倍)
=1,100,000円
鈴トラリピの実績
運用期間
2016/3～2019/12(3年10ヶ月)
合計利益(実現損益)
785,644円
月平均利益
17,079円
最大含み損
906,422円(2019年9月)
906,422円(2019年9月)
必要資金まとめ
前の項目で検討したとおり、僕が運用する3種類の通貨ペアの必要資金は次のとおりです。
・豪ドル/円 3,726,000円
・カナダドル/円 3,726,000円
・豪ドル/米ドル 4,225,000円
合計 11,677,000円
この必要資金の検討の基となった想定レンジは、あくまでも過去の為替相場の推移によるもの。
相場レンジを下回ったり、上回ったりすることもあるでしょうし、その場合には上記の資金では足りないことになります(泣)
こう見ると500万円の運用資金では全然足りないような・・
一方で、鈴トラリピの過去の実績で、各通貨ペアの含み損が最大の月の3種類の通貨ペアの含み損の合計額を見てみます。
2016年6月
(豪ドル/円の含み損が最大の月)
豪ドル/円の含み損 1,023,330円
カナダドル/円の含み損 310,250円
豪ドル/米ドルの含み損 26,971円
合計 1,360,551円
2019年5月
(カナダドル/円の含み損が最大の月)
豪ドル/円の含み損 435,821円
カナダドル/円の含み損 675,542円
豪ドル/米ドルの含み損 625,300円
合計 1,736,663円
2019年9月
(豪ドル/米ドルの含み損が最大の月)
豪ドル/円の含み損 651,091円
カナダドル/円の含み損 493,841円
豪ドル/米ドルの含み損 906,422円
合計 2,051,354円
実績ベースの最大含み損は合計で2,051,354円、この金額プラス証拠金も必要ですが、含み損が大きくなる頃にはいくらかは利益も出ているはず。
こう考えると500万円の運用資金でいけそうかなと思います。
繰り返しますが、僕は追加できる資金があることからある程度強気な設定で運用を開始しました。
代用有価証券×トラリピをする場合には通常のFX以上に資金管理を徹底する必要があります。
この記事は毎月の実績をまとめ、翌月始め頃に更新していく予定です。
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